中邮中证500指数增强(590007) |
净值:
1.4183
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日增长率:
-1.15%
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累计净值:1.9283 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 3.29% | 632/1130 |
最近一月 | 5.87% | 554/1130 |
最近三月 | 8.95% | 741/1130 |
最近六月 | 6.00% | 760/1130 |
最近一年 | 40.60% | 569/1130 |
今年以来 | 9.56% | 652/1130 |
成立以来 | 115.78% | 308/1130 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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中邮瑞享两年定期开放混合A | 1.1122 | 3.81% |
中邮瑞享两年定期开放混合C | 1.1098 | 3.80% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 2474.01 | 69.65 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 381.24 | 10.74 |
采矿业 | 125.34 | 3.53 |
批发和零售业 | 104.73 | 2.95 |
卫生和社会工作 | 98.34 | 2.77 | 其他 | 367.95 | 10.36 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 3462.97 | 92.44 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 228.48 | 6.10 |
其他各项资产 | 54.74 | 1.46 |