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信达澳银中小盘混合(610004) |
净值：
2.8290
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：2.8290 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.50% | 4041/4672 |
| 最近一月 | -2.53% | 4132/4672 |
| 最近三月 | 15.05% | 1899/4672 |
| 最近六月 | 22.78% | 1444/4672 |
| 最近一年 | 48.05% | 1622/4672 |
| 今年以来 | 0.18% | 4185/4672 |
| 成立以来 | 181.58% | 714/4672 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 信达澳银科技创新一年定开混合C | 1.0847 | 5.21% |
| 信达澳银科技创新一年定开混合A | 1.0854 | 5.21% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 9601.18 | 80.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1243.46 | 10.39 |
| 房地产业 | 395.74 | 3.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.79 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.42 | 0.00 | 其他 | 725.19 | 6.06 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8910.21 | 92.43 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 606.84 | 6.29 |
| 其他各项资产 | 123.01 | 1.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2019-04-26 | 至今 | 曾国富 | 663 | 104.14 | 79.14 |
| 2015-07-01 | 2019-05-18 | 冯士祯 | 1417 | -1.22 | -2.74 |
| 2013-12-26 | 2015-07-01 | 巩伟 | 552 | 52.38 | 76.85 |
| 2010-01-13 | 2010-12-31 | 黄敬东 | 352 | 22.60 | 6.53 |
| 现任基金经理：曾国富 | |||||
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