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信达澳银红利回报混合(610005) |
净值：
1.9300
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：2.2930 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 8.12% | 193/4672 |
| 最近一月 | 12.51% | 335/4672 |
| 最近三月 | 31.96% | 268/4672 |
| 最近六月 | 48.77% | 152/4672 |
| 最近一年 | 114.34% | 110/4672 |
| 今年以来 | 20.18% | 243/4672 |
| 成立以来 | 163.39% | 822/4672 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 信达澳银科技创新一年定开混合C | 1.0847 | 5.21% |
| 信达澳银科技创新一年定开混合A | 1.0854 | 5.21% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 22910.25 | 61.56 |
| 金融业 | 4274.05 | 11.48 |
| 租赁和商务服务业 | 3695.55 | 9.93 |
| 卫生和社会工作 | 1592.28 | 4.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1445.41 | 3.88 | 其他 | 3301.31 | 8.87 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6016.68 | 91.85 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 516.01 | 7.88 |
| 其他各项资产 | 17.99 | 0.27 |
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