首页 > 基金> 英大纯债C(650002)

英大纯债C

(650002)

净值:
1.1417
日增长率:
0.06%
累计净值:1.3947 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
英大纯债C(650002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-091.14170.06%
2021-02-081.14100.00%
2021-02-051.1410-0.02%
2021-02-041.1412-0.10%
2021-02-031.1423-0.10%
2021-02-021.14340.00%
2021-02-011.14340.09%
2021-01-291.14240.02%
基金公司 英大基金 基金经理 易祺坤 张大铮
销售机构 查看详情 发行份额 6.8406亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 30.0329亿元
最近分红 英大纯债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 2989/3815
最近一月 -0.30% 2887/3815
最近三月 0.64% 1846/3815
最近六月 1.02% 2078/3815
最近一年 2.26% 1409/3815
今年以来 -0.28% 3089/3815
成立以来 43.23% 442/3815
基金简称 单位净值 日增长率
英大安鑫66个月定期开放债券1.01220.06%
英大纯债A1.1650-0.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
英大纯债C(650002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券331601.0085.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49860.2312.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计578.870.15
其他各项资产4768.361.23
英大纯债C(650002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:易祺坤 张大铮
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-