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西部利得合赢债券C

(675053)

净值:
1.0630
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1043 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-05
  • 净值走势
曲线选择:
西部利得合赢债券C(675053)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-051.06300.05%
2021-02-041.0625-0.08%
2021-02-031.0634-0.08%
2021-02-021.06420.01%
2021-02-011.06410.06%
2021-01-291.06350.02%
2021-01-281.0633-0.15%
2021-01-271.0649-0.03%
基金公司 西部利得基金 基金经理 唐煜 周帅
销售机构 查看详情 发行份额 2.0010亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0648亿元
最近分红 西部利得合赢债券C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 2419/3811
最近一月 0.00% 2564/3811
最近三月 0.85% 1245/3811
最近六月 1.31% 1314/3811
最近一年 2.24% 1546/3811
今年以来 0.00% 2486/3811
成立以来 10.79% 1664/3811
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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西部利得合赢债券C(675053)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20073.5098.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计101.550.50
其他各项资产234.611.15
西部利得合赢债券C(675053)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐煜 周帅
  • 基金公告
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