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西部利得祥逸债券A(675091) |
净值：
1.0660
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1210 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.04% | 1187/3811 |
| 最近一月 | 0.02% | 2504/3811 |
| 最近三月 | 0.87% | 1182/3811 |
| 最近六月 | 1.21% | 1724/3811 |
| 最近一年 | 1.56% | 2215/3811 |
| 今年以来 | 0.02% | 2417/3811 |
| 成立以来 | 12.22% | 1562/3811 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 西部利得港股通新机遇混合A | 1.3241 | 1.21% |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 1.3238 | 1.20% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 58098.42 | 91.01 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 4407.56 | 6.90 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 192.68 | 0.30 |
| 其他各项资产 | 1142.23 | 1.79 |
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