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安达增强A

(710301)

净值:
1.4208
日增长率:
0.57%
累计净值:1.4408 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-02
  • 净值走势
曲线选择:
安达增强A(710301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-021.42080.57%
2021-02-011.41280.28%
2021-01-291.4088-3.10%
2021-01-281.4538-3.05%
2021-01-271.4996-0.65%
2021-01-261.5094-0.84%
2021-01-251.52220.24%
2021-01-221.51860.52%
基金公司 富安达基金 基金经理 李飞
销售机构 查看详情 发行份额 2.0482亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8770亿元
最近分红 安达增强A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.23% 3709/3807
最近一月 -0.63% 3534/3807
最近三月 -3.74% 3510/3807
最近六月 -8.15% 3335/3807
最近一年 10.12% 203/3807
今年以来 -2.77% 3704/3807
成立以来 43.64% 443/3807
基金简称 单位净值 日增长率
富安达消费主题混合1.78450.75%
富安达科技创新混合1.14640.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002206海利得50.00195.502.23制造业
601636旗滨集团34.00289.002.88制造业
600546山煤国际33.40342.353.41批发和零售业
002463沪电股份13.00244.272.79制造业
600742一汽富维11.30115.261.15制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1604.7818.30
采矿业119.471.36
建筑业61.040.70
其他6983.3379.64
安达增强A(710301)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2019.7614.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11196.4581.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计438.813.19
其他各项资产100.950.73
安达增强A(710301)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李飞
  • 基金公告
    暂无信息!
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