太平日日金货币B(003399)持债明细
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例%
1 111910138 19兴业银行CD138 19,858.92 9.24
2 111913104 19浙商银行CD104 9,964.49 4.64
3 111912013 19北京银行CD013 9,964.61 4.64
4 111914055 19江苏银行CD055 9,952.88 4.63
5 111906119 19交通银行CD119 9,912.50 4.61
6 111992136 19杭州银行CD030 7,964.09 3.71
7 111912022 19北京银行CD022 7,957.87 3.70
8 190001 19附息国债01 4,999.90 2.33