浦银安盛日日丰A(003534)持债明细
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例%
1 111910164 19兴业银行CD164 69,392.83 2.37
2 130217 13国开17 50,089.75 1.71
3 011902464 19宝钢SCP016 49,890.50 1.70
4 111907056 19招商银行CD056 49,556.40 1.69
5 111917029 19光大银行CD029 49,433.63 1.69
6 111975972 19上海农商银行CD135 49,703.66 1.69
7 111920208 19广发银行CD208 49,686.60 1.69
8 49,686.57 1.69
9 111903203 19农业银行CD203 49,389.53 1.68
10 111912096 19北京银行CD096 48,828.55 1.67