银华日利B(003816)持债明细
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例%
1 5,500.00 0.12
2 138236 瑞新8A1 3,700.00 0.08
3 1989319 19上和3A1_bc 2,814.02 0.06
4 163,997.27 3.56
5 111915609 19民生银行CD609 99,348.47 2.16
6 111920195 19广发银行CD195 99,550.64 2.16
7 111909420 19浦发银行CD420 99,550.64 2.16
8 190405 19农发05 93,924.46 2.04
9 111914113 19江苏银行CD113 89,279.94 1.94
10 111912071 19北京银行CD071 83,997.54 1.83
11 111904047 19中国银行CD047 78,733.25 1.71
12 64,604.35 1.40
13 111915566 19民生银行CD566 49,779.82 1.08