太平日日鑫货币A(004330)持债明细
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例%
1 111991319 19宁波银行CD035 19,934.32 3.09
2 111913104 19浙商银行CD104 14,947.53 2.32
3 111910475 19兴业银行CD475 14,945.83 2.32
4 111906047 19交通银行CD047 10,955.79 1.70
5 111911236 19平安银行CD236 10,878.17 1.69
6 130213 13国开13 10,006.74 1.55
7 071900145 19华泰证券CP006 10,001.69 1.55
8 011902892 19苏交通SCP029 9,984.71 1.55
9 111915024 19民生银行CD024 9,987.92 1.55
10 111991066 19南京银行CD012 9,974.22 1.55