太平日日鑫货币B(004331)持债明细
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例%
1 120227 12国开27 21,027.92 5.75
2 111882064 18宁波银行CD142 9,997.75 2.74
3 111810365 18兴业银行CD365 10,000.00 2.74
4 111816312 18上海银行CD312 9,992.88 2.73
5 111816266 18上海银行CD266 9,963.82 2.73
6 111886463 18江西银行CD106 9,992.09 2.73
7 111991256 19宁波银行CD030 9,974.24 2.73
8 111871073 18锦州银行CD292 9,944.20 2.72
9 111815598 18民生银行CD598 9,868.30 2.70
10 111885464 18甘肃银行CD110 9,856.80 2.70