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嘉实现金添利货币(004501)持债明细
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例%
1 112210373 22兴业银行CD373 288,858.92 2.48
2 112210379 22兴业银行CD379 248,831.16 2.13
3 112210384 22兴业银行CD384 119,313.76 1.02
4 112210358 22兴业银行CD358 117,636.66 1.01
5 112205051 22建设银行CD051 110,419.29 0.95
6 220201 22国开01 109,176.36 0.94
7 112210363 22兴业银行CD363 109,625.84 0.94
8 112212076 22北京银行CD076 100,201.78 0.86
9 112211050 22平安银行CD050 100,384.03 0.86
10 112212040 22北京银行CD040 100,366.67 0.86
11 179821 至诚9A 4,293.32 0.04
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