国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)持债明细
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例%
1 136452 16南航02 1,998.80 7.49
2 136558 16华电02 1,998.60 7.49
3 136734 16大唐01 1,997.20 7.48
4 111809104 18浦发银行CD104 1,915.00 7.18
5 111818090 18华夏银行CD090 957.50 3.59