银华日利(511880)持债明细
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例%
1 1889124 18永动1A 3,366.50 0.06
2 1989013 19上和1A1 1,800.50 0.03
3 111915095 19民生银行CD095 99,447.06 1.70
4 111870171 18天津银行CD342 99,456.81 1.70
5 111994207 19北京农商银行CD059 99,347.26 1.70
6 111994389 19徽商银行CD029 98,601.82 1.68
7 111994445 19徽商银行CD030 98,601.77 1.68
8 111991256 19宁波银行CD030 89,750.88 1.53
9 111813067 18浙商银行CD067 84,686.90 1.45
10 111809344 18浦发银行CD344 84,043.90 1.44
11 111887690 18昆仑银行CD098 79,846.98 1.36
12 111897238 18重庆农村商行CD035 79,635.02 1.36