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银华日利(511880)持债明细
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例%
1 112212195 22北京银行CD195 296,286.74 2.49
2 112203113 22农业银行CD113 296,356.91 2.49
3 229976 22贴现国债76 225,527.99 1.90
4 112212189 22北京银行CD189 198,918.83 1.67
5 112218274 22华夏银行CD274 198,825.61 1.67
6 112217223 22光大银行CD223 169,023.98 1.42
7 112203115 22农业银行CD115 159,081.43 1.34
8 112218270 22华夏银行CD270 158,088.30 1.33
9 220206 22国开06 144,301.90 1.21
10 112203112 22农业银行CD112 134,255.78 1.13
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