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万家日日薪R(519513)持债明细
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例%
1 112296282 22广州银行CD025 4,971.56 1.96
2 220201 22国开01 4,081.43 1.61
3 112220123 22广发银行CD123 2,986.48 1.18
4 112283311 22长沙银行CD179 2,980.71 1.18
5 112281507 22昆仑银行CD027 2,984.80 1.18
6 2204104 22农发贴现04 2,985.30 1.18
7 112213133 22浙商银行CD133 2,989.99 1.18
8 012284251 22广州港SCP001 2,999.37 1.18
9 112281475 22华侨永亨中国CD012 2,964.42 1.17
10 220304 22进出04 2,528.63 1.00
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