2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 1,678,052.20 | 1,571,817.97 | 1,571,817.97 | 341,875.46 |
本期利润 | 1,229,122.72 | 1,737,319.89 | 1,737,319.89 | -332,522.67 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.73 | 1.73 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 346,763.16 | 346,763.16 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 134,591,949.86 | 123,198,714.18 | 123,198,714.18 | 122,418,764.13 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |