华夏聚利债券(000014)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 4,860,253.89 -11,569,665.68 -157,924.01 -8,065,181.73
本期利润 11,918,483.15 -1,379,636.15 929,128.72 -1,223,749.88
加权平均基金份额本期利润 0.12 -0.01 0.01 -0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 -0.75 0.00 -0.46
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 5,627,488.18 0.00 9,307,482.09
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06 0.00 0.10
期末基金资产净值 144,345,700.26 104,595,421.29 105,862,163.34 106,939,433.70
期末基金份额净值 1.25 1.12 1.13 1.12
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00