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华富安鑫债券(000028)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -772,851.38 -1,171,362.64 -1,171,362.64 -514,571.77
本期利润 -1,986,494.63 -1,561,733.95 -1,561,733.95 -3,057,039.93
加权平均基金份额本期利润 -0.04 -0.04 -0.04 -0.07
本期加权平均净值利润率% 0.00 -3.13 -3.13 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 7,185,464.02 7,185,464.02 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.16 0.16 0.00
期末基金资产净值 50,463,966.56 52,246,015.37 52,246,015.37 48,212,842.04
期末基金份额净值 1.12 1.16 1.16 1.13
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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