2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 153,298,683.90 | 329,314,653.51 | 151,482,792.45 | 269,504,223.41 |
本期利润 | 221,093,279.50 | 296,228,911.68 | 85,553,169.74 | 367,964,128.72 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 4.87 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 217,294,508.29 | 0.00 | 201,220,996.74 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 18,961,542,851.06 | 16,402,281,954.38 | 16,706,183,313.48 | 15,595,313,307.57 |
期末基金份额净值 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.12 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |