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中银标普全球A(000049)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 436,231.89 3,127,141.20 3,127,141.20 1,356,770.53
本期利润 -16,081.01 -1,906,140.39 -1,906,140.39 1,428,255.22
加权平均基金份额本期利润 0.00 -0.10 -0.10 0.08
本期加权平均净值利润率% 0.00 -6.74 -6.74 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 6,831,201.05 6,831,201.05 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.36 0.36 0.00
期末基金资产净值 22,624,845.44 25,586,038.90 25,586,038.90 27,226,209.92
期末基金份额净值 1.36 1.36 1.36 1.54
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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