首页 - 基金 - 国联安安泰灵活配置(000058) - 财务指标
国联安安泰灵活配置(000058)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -8,319,425.81 -948,683.62 -948,683.62 -534,019.84
本期利润 -17,016,758.25 -13,165,383.66 -13,165,383.66 -30,702,555.14
加权平均基金份额本期利润 -0.05 -0.03 -0.03 -0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 -1.92 -1.92 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 230,693,903.48 230,693,903.48 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.66 0.66 0.00
期末基金资产净值 416,371,231.14 529,686,694.34 529,686,694.34 666,481,872.04
期末基金份额净值 1.46 1.51 1.51 1.46
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-