诺安鸿鑫混合(000066)财务指标
  2019-06-30 2019-06-17 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 -23,854.67 23,363,217.52 5,256,556.14 29,021,921.98
本期利润 -23,854.67 13,172,800.33 16,083,114.94 34,737,600.50
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.02 0.02 0.03
本期加权平均净值利润率% -0.03 1.47 0.00 3.29
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 23,785,386.58 33,808,601.58 0.00 308,445,303.46
期末可供分配基金份额利润 0.39 0.39 0.00 0.36
期末基金资产净值 67,615,541.74 96,049,625.40 932,320,935.74 932,951,250.51
期末基金份额净值 1.10 1.10 1.10 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00