| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,717,606.95 | 13,548,445.64 | 5,907,756.03 | 14,660,358.72 |
| 本期利润 | 7,776,830.15 | 13,508,654.33 | 3,892,550.09 | 21,010,697.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 4.48 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 267,304,680.69 | 0.00 | 257,210,854.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.59 |
| 期末基金资产净值 | 717,828,318.97 | 710,051,488.82 | 709,709,991.93 | 705,817,441.84 |
| 期末基金份额净值 | 1.67 | 1.65 | 1.63 | 1.62 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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