首页 - 基金 - 工银一年定开C(000077) - 财务指标
工银一年定开C(000077)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 3,297,323.53 464,957.12 4,450,377.21 3,251,780.74
本期利润 1,555,211.75 966,094.99 4,439,850.64 3,256,743.90
加权平均基金份额本期利润 0.04 0.02 0.06 0.03
本期加权平均净值利润率% 2.50 0.00 4.57 2.42
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 19,903,371.51 0.00 16,777,715.42 15,579,118.95
期末可供分配基金份额利润 0.47 0.00 0.39 0.37
期末基金资产净值 62,418,987.35 62,845,674.80 61,879,579.81 60,696,473.07
期末基金份额净值 1.49 1.48 1.45 1.43
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-