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工银瑞信信用纯债三个月定开债C(000079)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 86,692.56 126,278.18 61,694.16 96,040.87
本期利润 112,171.44 109,886.82 31,839.30 115,538.84
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.67 0.00 1.95
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,676,421.61 0.00 1,704,816.61
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.44 0.00 0.41
期末基金资产净值 8,537,437.25 8,779,174.63 5,880,867.11 5,837,040.30
期末基金份额净值 1.46 1.44 1.42 1.41
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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