2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 86,692.56 | 126,278.18 | 61,694.16 | 96,040.87 |
本期利润 | 112,171.44 | 109,886.82 | 31,839.30 | 115,538.84 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 1.95 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 2,676,421.61 | 0.00 | 1,704,816.61 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.41 |
期末基金资产净值 | 8,537,437.25 | 8,779,174.63 | 5,880,867.11 | 5,837,040.30 |
期末基金份额净值 | 1.46 | 1.44 | 1.42 | 1.41 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |