2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 18,568.52 | 30,662.91 | 21,725.26 | 72,523.98 |
本期利润 | 20,982.97 | 16,583.34 | 6,001.23 | 110,801.21 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 5.82 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 256,872.43 | 0.00 | 747,438.79 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.18 |
期末基金资产净值 | 1,718,341.22 | 1,556,789.78 | 1,883,947.41 | 4,895,626.52 |
期末基金份额净值 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.19 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |