金鹰元安A(000110)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 2,457,235.06 1,111,913.27 -350,132.29 41,438.90
本期利润 4,947,220.40 2,074,681.79 228,482.21 610,695.48
加权平均基金份额本期利润 0.07 0.14 0.02 0.04
本期加权平均净值利润率% 5.81 0.00 1.53 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 79,868,444.71 0.00 2,987,580.69 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.32 0.00 0.21 0.00
期末基金资产净值 295,864,395.98 18,706,262.12 15,032,839.47 16,456,909.65
期末基金份额净值 1.18 1.21 1.07 1.11
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00