2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 39,845.30 | 145,664.24 | 61,588.47 | 369,918.79 |
本期利润 | 52,502.74 | 191,767.29 | 74,129.50 | 516,386.33 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.69 | 0.00 | 4.42 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 384,650.85 | 0.00 | 242,035.10 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 8,971,133.23 | 11,423,463.31 | 11,371,705.60 | 11,359,758.51 |
期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |