2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,228,578.06 | 7,343,940.38 | 4,935,293.42 | 4,214,950.57 |
本期利润 | 2,665,227.95 | 5,965,927.95 | 2,563,231.29 | 9,045,030.96 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 1.95 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 57,575,142.31 | 0.00 | 72,609,093.07 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 |
期末基金资产净值 | 237,145,022.23 | 302,267,387.70 | 363,840,195.80 | 418,449,696.37 |
期末基金份额净值 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.25 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |