2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 77,251,490.08 | 127,900,447.98 | 64,552,514.43 | 240,222,699.45 |
本期利润 | 97,212,646.64 | 135,464,973.98 | 49,650,964.85 | 354,342,822.52 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 4.68 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 82,441,707.62 | 0.00 | 35,461,254.97 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 7,784,742,983.97 | 7,687,609,980.39 | 7,601,933,026.52 | 7,633,266,521.71 |
期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |