2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 973,903.21 | 1,191,448.11 | 828,834.40 | 4,350,126.44 |
本期利润 | -669,165.77 | -826,835.02 | -2,526,674.14 | 3,835,260.30 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.02 | -0.07 | 0.14 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.33 | 0.00 | 8.50 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 22,353,776.19 | 0.00 | 19,039,867.57 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.63 |
期末基金资产净值 | 61,747,948.49 | 58,780,082.08 | 62,265,016.12 | 53,115,260.78 |
期末基金份额净值 | 1.72 | 1.73 | 1.69 | 1.75 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |