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诺安泰鑫开放债券型A(000201)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 3,441,402.24 1,954,467.45 865,406.10 1,489,437.30
本期利润 5,225,920.94 491,244.85 621,279.55 2,498,169.01
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.00 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.42 0.00 4.41
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 103,269,841.01 0.00 18,514,515.43
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.34 0.00 0.35
期末基金资产净值 306,306,522.82 301,080,601.88 56,051,710.07 55,430,430.52
期末基金份额净值 1.02 1.00 1.05 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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