广发集利债券A(000267)财务指标
  2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 58,713,126.85 21,465,781.04 13,015,879.22 118,060,899.48
本期利润 57,700,135.01 27,530,053.89 25,336,202.29 161,859,165.14
加权平均基金份额本期利润 0.06 0.03 0.02 0.07
本期加权平均净值利润率% 5.18 2.42 0.00 6.61
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 45,768,582.27 38,366,154.10 0.00 44,578,548.01
期末可供分配基金份额利润 0.05 0.04 0.00 0.04
期末基金资产净值 1,008,726,154.59 1,136,041,136.72 1,147,173,814.05 1,136,189,257.78
期末基金份额净值 1.11 1.11 1.12 1.11
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00