嘉实合润双债两年期定期债券(000269)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 6,136,773.77 2,552,841.84 7,672,749.96 3,134,200.10
本期利润 5,018,809.73 3,144,122.71 20,132,799.88 7,387,688.45
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.06 0.02
本期加权平均净值利润率% 1.45 0.00 5.91 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 15,849,234.59 0.00 9,712,460.82 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.05 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值 348,275,287.52 346,400,600.50 343,256,477.79 340,460,266.82
期末基金份额净值 1.07 1.07 1.06 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00