2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,839,066.45 | 4,810,549.69 | 2,633,186.55 | 8,012,158.37 |
本期利润 | 4,052,576.59 | 6,608,381.30 | 2,323,076.33 | 12,386,651.42 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 5.03 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,089,098.58 | 0.00 | 6,199,891.54 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 318,903,403.90 | 265,074,214.99 | 273,057,478.41 | 254,082,653.51 |
期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.07 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |