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中邮定开债A(000271)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 3,839,066.45 4,810,549.69 2,633,186.55 8,012,158.37
本期利润 4,052,576.59 6,608,381.30 2,323,076.33 12,386,651.42
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.03 0.01 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.46 0.00 5.03
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,089,098.58 0.00 6,199,891.54
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.03
期末基金资产净值 318,903,403.90 265,074,214.99 273,057,478.41 254,082,653.51
期末基金份额净值 1.07 1.06 1.06 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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