中海纯债C(000299)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 1,026,027.09 705,086.68 157,655.85 23,135.21
本期利润 945,517.30 760,301.46 319,305.89 29,105.61
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.05 0.01
本期加权平均净值利润率% 1.36 0.00 4.93 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -390,605.23 0.00 -1,575,851.60 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.01 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值 37,961,447.31 77,349,394.23 59,572,830.58 2,725,053.20
期末基金份额净值 1.06 1.06 1.04 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00