2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 249,887.33 | 423,671.36 | 190,345.26 | 871,170.33 |
本期利润 | 152,132.58 | 400,860.88 | -10,804.40 | 1,149,984.02 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.08 | 0.00 | 5.78 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 5,934,604.15 | 0.00 | 17,816,232.95 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.21 |
期末基金资产净值 | 21,161,724.42 | 32,876,695.10 | 34,214,204.25 | 103,608,651.57 |
期末基金份额净值 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.21 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |