2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -438,588.91 | -2,894,552.91 | -2,111,106.22 | 4,555,304.60 |
本期利润 | -1,750,835.94 | -3,825,857.66 | -4,575,758.76 | 4,198,195.41 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.05 | -0.12 | -0.14 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -8.75 | 0.00 | 5.16 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 10,342,354.31 | 0.00 | 14,631,633.16 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.41 |
期末基金资产净值 | 40,302,025.17 | 42,656,801.56 | 42,609,261.80 | 51,171,589.90 |
期末基金份额净值 | 1.27 | 1.32 | 1.30 | 1.43 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |