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国富恒丰定期债券A(000351)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 648,421.93 368,141.27 245,253.53 894,226.32
本期利润 920,475.89 389,622.81 154,352.54 1,361,669.76
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.22 0.00 3.92
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 759,958.90 0.00 551,675.70
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值 50,391,173.96 49,794,384.10 23,918,165.07 24,010,131.10
期末基金份额净值 1.03 1.02 1.02 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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