2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 648,421.93 | 368,141.27 | 245,253.53 | 894,226.32 |
本期利润 | 920,475.89 | 389,622.81 | 154,352.54 | 1,361,669.76 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.22 | 0.00 | 3.92 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 759,958.90 | 0.00 | 551,675.70 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 50,391,173.96 | 49,794,384.10 | 23,918,165.07 | 24,010,131.10 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |