2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | |
本期已实现收益 | 1,168.35 | 33,111.97 | 31,289.97 | 219,204.08 |
本期利润 | -129.37 | 17,908.70 | 19,052.06 | 45,537.74 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 3.95 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 102,173.11 | 0.00 | 186,709.53 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.20 |
期末基金资产净值 | 578,715.07 | 578,844.44 | 579,987.80 | 1,137,062.73 |
期末基金份额净值 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.20 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |