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平安日增利A(000379)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 613,029,168.43 1,500,014,822.73 771,453,688.27 2,755,677,425.38
本期利润 613,029,168.43 1,500,014,822.73 771,453,688.27 2,755,677,425.38
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 0.00 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 162,932,019,284.80 161,399,265,591.40 182,800,551,609.88 139,152,573,047.84
期末基金份额净值 0.00 1.00 0.00 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 30.16 0.00 28.96
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