工银纯债债券B(000403)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 2,489,492.94 -3,527,137.28 2,413,064.60 -7,950,417.40
本期利润 3,828,453.55 24,089,761.19 4,750,393.50 13,991,671.32
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.07 0.02 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 6.07 0.00 2.66
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 7,520,338.75 0.00 10,951,318.64
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.04 0.00 0.05
期末基金资产净值 240,355,054.69 239,926,006.41 287,495,379.21 263,271,687.79
期末基金份额净值 1.15 1.13 1.14 1.12
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00