工银纯债债券B(000403)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 3,850,950.78 2,489,492.94 -3,527,137.28 2,413,064.60
本期利润 4,904,966.43 3,828,453.55 24,089,761.19 4,750,393.50
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.07 0.02
本期加权平均净值利润率% 2.18 0.00 6.07 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 7,674,325.25 0.00 7,520,338.75 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.05 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值 163,497,347.84 240,355,054.69 239,926,006.41 287,495,379.21
期末基金份额净值 1.16 1.15 1.13 1.14
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00