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工银纯债债券B(000403)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 8,199,551.17 3,679,214.23 6,893,024.48 3,850,950.78
本期利润 -3,887,191.59 8,539,528.37 8,573,328.30 4,904,966.43
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.02 0.05 0.02
本期加权平均净值利润率% -0.49 0.00 4.16 2.18
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 14,431,159.66 0.00 2,551,616.44 7,674,325.25
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00 0.02 0.05
期末基金资产净值 889,534,614.77 698,578,451.51 156,219,182.27 163,497,347.84
期末基金份额净值 1.13 1.15 1.13 1.16
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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