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大摩纯债稳定添利A(000415)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 4,658,437.47 6,038,411.71 2,548,937.40 14,221,631.97
本期利润 5,314,288.46 4,525,649.28 1,275,303.87 15,450,315.37
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.01 0.09
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.53 0.00 6.13
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 133,280,643.45 0.00 73,996,624.09
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.45 0.00 0.41
期末基金资产净值 447,420,761.75 442,106,473.29 260,671,962.12 259,396,658.25
期末基金份额净值 1.50 1.48 1.46 1.45
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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