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大摩信价债C(000420)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益 -775,915.00 9,844,155.26 4,928,774.58 11,849,938.27
本期利润 -518,905.05 1,147,592.23 7,862,355.89 12,332,748.62
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.00 0.02 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.19 0.00 4.10
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 15,258,662.29 0.00 12,139,564.30
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.00 0.04
期末基金资产净值 447,916,238.83 501,917,954.36 587,193,546.25 304,742,130.78
期末基金份额净值 1.04 1.05 1.08 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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