2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 259,165.16 | -3,026,353.76 | 96,325.47 | 8,011,578.50 |
本期利润 | -3,401,470.87 | -5,598,860.02 | -4,598,121.96 | 1,806,715.01 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.13 | -0.23 | -0.21 | 0.09 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -12.38 | 0.00 | 4.53 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 22,523,815.82 | 0.00 | 24,149,367.82 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 1.10 |
期末基金资产净值 | 44,040,879.86 | 49,071,994.74 | 42,690,582.29 | 46,140,269.30 |
期末基金份额净值 | 1.72 | 1.85 | 1.89 | 2.10 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |