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易方达聚盈(000428)财务指标
  2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 7,296,139.58 11,103,860.27 5,505,388.07 20,697,345.13
本期利润 5,597,934.95 11,127,365.55 7,331,352.55 46,608,021.96
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.08
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.91 0.00 7.44
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 134,125,394.11 0.00 128,164,222.56
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.24 0.00 0.22
期末基金资产净值 546,342,348.23 571,208,722.04 586,974,303.45 583,400,053.65
期末基金份额净值 1.03 1.02 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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