2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
本期已实现收益 | 7,296,139.58 | 11,103,860.27 | 5,505,388.07 | 20,697,345.13 |
本期利润 | 5,597,934.95 | 11,127,365.55 | 7,331,352.55 | 46,608,021.96 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 7.44 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 134,125,394.11 | 0.00 | 128,164,222.56 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.22 |
期末基金资产净值 | 546,342,348.23 | 571,208,722.04 | 586,974,303.45 | 583,400,053.65 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |