2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -57,087.44 | -790,371.80 | -448,024.55 | 12,506,856.22 |
本期利润 | -575,115.37 | -618,731.88 | -704,075.47 | 5,203,940.72 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -3.40 | 0.00 | 3.66 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 4,015,823.02 | 0.00 | 12,355,374.64 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.46 |
期末基金资产净值 | 13,753,760.95 | 14,551,010.27 | 16,808,450.34 | 39,376,211.75 |
期末基金份额净值 | 1.37 | 1.43 | 1.42 | 1.46 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |