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中加纯债一年债C(000553)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 1,098,479.29 1,921,313.40 -443,615.00 32,707.80
本期利润 1,861,664.36 3,814,784.78 1,008,459.29 718,124.74
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.06 0.02 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 5.85 1.95 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,699,604.84 334,676.44 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.04 0.00 0.00
期末基金资产净值 81,137,176.22 79,275,511.86 76,469,186.37 42,946,038.57
期末基金份额净值 1.16 1.13 1.09 1.09
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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