2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,315,094.98 | 7,840,681.48 | 3,879,336.36 | 17,981,580.48 |
本期利润 | 4,409,377.68 | 7,447,996.14 | 3,160,541.43 | 34,763,883.59 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 3.60 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 30,336,387.56 | 0.00 | 14,634,220.20 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 576,508,473.73 | 655,947,801.02 | 379,458,678.59 | 495,566,055.39 |
期末基金份额净值 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |